Diodes inc DIOD.US 價值分析
美股科技
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)DIOD 價值分析
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成長性有限
- DIOD 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，DIOD 價值評分平均為 2.2 分，低於近 3 年的 4.1 分，企業價值明顯降低
- 而與當期科技板塊標的相比，DIOD 擁有中等的價值評分
DIOD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/17 (每週更新)
DIOD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
DIOD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.43 | -61.9% | 10.3% | 350.08M | -13.5% | 1.1% | 2.5% |
| 2024Q1 | 0.33 | -79.2% | 22.2% | 319.77M | -31.5% | 1.2% | 4.6% |
| 2023Q4 | 0.28 | -82.4% | -9.7% | 301.97M | -35.4% | -1.2% | 7.8% |
| 2023Q3 | 0.51 | -70.5% | 4.1% | 322.7M | -35% | -0.6% | 12% |
| 2023Q2 | 1.13 | -35.4% | -7.4% | 404.65M | -16.1% | -5% | 17.6% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
DIOD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DIOD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DIOD 2007 年 1 月至今回測結果
- -52.26%
- 總累積報酬率
- -3.96%
- 年化報酬率
- 39.78%
- 波動率
- -0.10
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| DIOD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 34.2% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | 152.1% | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | -83.8% | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 181.5% | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)