Adt inc ADT.US 價值分析
美股科技
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)ADT 價值分析
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成長性佳
- ADT 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足
- 近 3 個月，ADT 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.0 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，ADT 擁有中等的價值評分
ADT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
ADT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
ADT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.21 | -16% | 5% | 1.27B | 3.7% | -0.7% | 15.1% |
| 2024Q2 | 0.2 | 150% | 25% | 1.24B | 0.6% | 0.9% | 7.7% |
| 2024Q1 | 0.17 | 6.3% | 0% | 1.2B | -24.4% | -0.4% | 7.6% |
| 2023Q4 | 0.16 | 33.3% | 0% | 1.21B | -25% | 0% | 47.1% |
| 2023Q3 | 0.25 | 150% | 541% | 1.22B | -25.8% | -15.2% | -7% |
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
ADT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ADT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ADT 2018 年 1 月至今回測結果
- -10.99%
- 總累積報酬率
- -1.58%
- 年化報酬率
- 29.58%
- 波動率
- -0.05
- Sharpe Ratio
自 2018/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| ADT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 54% | 54% |
| 平均損益 | -11.9% | 167.4% | 74.5% |
| 平均獲利 | - | 342.5% | 167.5% |
| 平均虧損 | -11.9% | -35.3% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 969.6% | 485.7% |
資料更新至 2025/5/13 (每日更新)