ADTN 價值分析

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成長性一般
  • ADTN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其資產負債顯示安全性較充足,但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月,ADTN 價值評分平均為 3.8 分,略高於近 3 年的 2.9 分,企業價值成長機會較高
  • 而與當期Telecommunications板塊標的相比,ADTN 擁有中等的價值評分

ADTN 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2023/08/10 (每週更新)

ADTN 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/5/21 (每季更新)

ADTN 收益表

單位 : 美元

季度EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
-0.02
66.7%
81.5%
226.17M
-30.2%
1%
-143.5%
2023Q4
-1.09
-1,716.7%
-1,047.4%
225.48M
-30.4%
-1.6%
-26.7%
2023Q3
-1.09
-1,090.9%
-1,047.4%
225.48M
-33.8%
-1.6%
-26.7%
2023Q2
-1.09
-673.7%
-1,047.4%
225.48M
31.1%
-1.6%
-10.2%
2023Q1
-0.06
-131.6%
-242.9%
323.91M
88.3%
-4.3%
10.8%

資料更新至 2024/5/21 (每季更新)

ADTN 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

ADTN 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ADTN 2007 年 1 月至今回測結果

-30.11%
總累積報酬率
-2.07%
年化報酬率
36.54%
波動率
-0.06
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 3 次)

ADTN相同類股產業美股整體市場
獲利機率33%52%56%
平均損益-10.3%20.2%57%
平均獲利5.3%73.6%130%
平均虧損-18.1%-36.7%-35.6%
平均賺賠比29.1%200.7%364.8%

資料更新至 2024/5/21 (每日更新)

ADTN 同產業標的價值分數