Adtran, inc. ADTN.US 價值分析
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ADTN 價值分析
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成長性有限
- ADTN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，ADTN 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.7 分，企業價值些微降低
- 而與當期Telecommunications板塊標的相比，ADTN 擁有較低的價值評分
ADTN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/05 (每週更新)
ADTN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/3/25 (每季更新)
ADTN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.05 | 64.3% | -11.1% | 227.7M | -16.4% | 0.3% | -13.7% |
| 2024Q2 | -0.24 | - | -166.7% | 225.99M | -31% | 0.1% | -22.1% |
| 2024Q1 | -0.02 | 66.7% | 81.4% | 226.17M | -30.2% | 1% | -143.5% |
| 2023Q4 | -1.09 | -1,008.3% | -1,047.4% | 225.48M | -37.1% | -1.6% | -48.8% |
| 2023Q3 | -0.14 | -227.3% | -55.6% | 272.33M | -20.1% | -5.5% | -26.7% |
資料更新至 2025/3/25 (每季更新)
ADTN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ADTN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ADTN 2007 年 1 月至今回測結果
- -73.04%
- 總累積報酬率
- -6.96%
- 年化報酬率
- 36.05%
- 波動率
- -0.19
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/03 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| ADTN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 52% | 54% |
| 平均損益 | -31.7% | 35.7% | 73.9% |
| 平均獲利 | 4.5% | 105.7% | 165.4% |
| 平均虧損 | -49.7% | -39.7% | -34.2% |
| 平均賺賠比 | 9% | 266.3% | 483.6% |
資料更新至 2025/3/25 (每日更新)