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ADTN 價值分析
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成長性一般
- ADTN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，ADTN 價值評分平均為 3.8 分，略高於近 3 年的 2.9 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期Telecommunications板塊標的相比，ADTN 擁有中等的價值評分
ADTN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/08/10 (每週更新)
ADTN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/3 (每季更新)
ADTN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -1.09 | -1,090.9% | -1,047.4% | 225.48M | -33.8% | -1.6% | -26.7% |
| 2023Q2 | -1.09 | -673.7% | -1,047.4% | 225.48M | 31.1% | -1.6% | -10.2% |
| 2023Q1 | -0.06 | -131.6% | -242.9% | 323.91M | 88.3% | -4.3% | 10.8% |
| 2022Q4 | -0.06 | -131.6% | -242.9% | 323.91M | 88.3% | -4.3% | 10.8% |
| 2022Q3 | 0.11 | -42.1% | -40.1% | 340.71M | 98% | 3.1% | -12.3% |
資料更新至 2024/5/3 (每季更新)
ADTN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ADTN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ADTN 2007 年 1 月至今回測結果
- -30.11%
- 總累積報酬率
- -2.07%
- 年化報酬率
- 36.54%
- 波動率
- -0.06
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| ADTN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 52% | 56% |
| 平均損益 | -10.3% | 20.2% | 57% |
| 平均獲利 | 5.3% | 73.6% | 130% |
| 平均虧損 | -18.1% | -36.7% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 29.1% | 200.7% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/3 (每日更新)