Ubiquiti inc UI.US 價值分析

美股通訊服務
(UI 無簡報檔)

UI 價值分析

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成長性佳
  • UI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，UI 價值評分平均為 3.8 分，略高於近 3 年的 3.0 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期Telecommunications板塊標的相比，UI 擁有中等的價值評分

UI 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

UI 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

UI 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.28
65.2%
6.5%
599.88M
29%
15.9%
23.3%
2024Q4
2.14
45.6%
31.3%
550.34M
18.8%
-0.5%
20.5%
2024Q3
1.74
0.6%
0.6%
507.46M
3.3%
-5.7%
15.5%
2024Q2
1.28
-22.4%
-17.9%
493M
7.7%
0.1%
17.7%
2024Q1
1.38
-26.2%
-15.9%
464.95M
-5.8%
-4.9%
18.9%

資料更新至 2025/5/7 (每季更新)

UI 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

UI 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

UI 2011 年 10 月至今回測結果

454.75%
總累積報酬率
13.51%
年化報酬率
34.85%
波動率
0.39
Sharpe Ratio

自 2011/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

UI相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%51%53%
平均損益118.3%35%72%
平均獲利118.3%105.9%166.1%
平均虧損--39.4%-34.6%
平均賺賠比-268.8%480.1%

資料更新至 2025/5/7 (每日更新)

UI 同產業標的價值分數