American eagle outfitters incorporated AEO.US 價值分析

美股循環性消費

AEO 價值分析

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成長性一般
  • AEO 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，AEO 價值評分連續為 3.0 分，略高於近 3 年的 2.5 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期循環性消費板塊標的相比，AEO 擁有中等的價值評分

AEO 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/11/19 (每週更新)

AEO 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/1/11 (每季更新)

AEO 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.39
56%
1.7%
1.29B
7.5%
-1.4%
6%
2024Q1
0.34
100%
21.1%
1.14B
5.8%
-0.6%
5.9%
2023Q4
0.61
64.9%
22.9%
1.68B
12.2%
0.8%
0.4%
2023Q3
0.49
16.7%
1.7%
1.3B
4.9%
1.9%
7.4%
2023Q2
0.25
525%
59.5%
1.2B
0.2%
0.4%
-

資料更新至 2025/1/11 (每季更新)

AEO 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

AEO 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

AEO 2007 年 1 月至今回測結果

-87.94%
總累積報酬率
-11.09%
年化報酬率
32.48%
波動率
-0.34
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/01 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

AEO相同類股產業美股整體市場
獲利機率40%51%54%
平均損益-23.2%65.9%75.5%
平均獲利20%161.9%167.1%
平均虧損-52%-34.5%-33.9%
平均賺賠比38.5%468.7%492.6%

資料更新至 2025/1/11 (每日更新)

AEO 同產業標的價值分數