AEO 價值分析
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成長性一般
- AEO 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定
- 近 3 個月,AEO 價值評分平均為 2.7 分,與近 3 年的 2.6 分相近,企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比,AEO 擁有中等的價值評分
AEO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
AEO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/7/27 (每季更新)
AEO 收益表
單位 : 美元
季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 0.34 | 100% | 21% | 1.14B | 5.8% | -0.6% | 5.9% |
2023Q4 | 0.61 | 64.9% | 22.9% | 1.68B | 12.2% | 0.8% | 0.4% |
2023Q3 | 0.49 | 16.7% | 1.7% | 1.3B | 4.9% | 1.9% | 7.4% |
2023Q2 | 0.25 | 525% | 59.5% | 1.2B | 0.2% | 0.4% | - |
2023Q1 | 0.17 | 6.3% | 1.7% | 1.08B | 2.5% | 1.1% | 1.7% |
資料更新至 2024/7/27 (每季更新)
AEO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
AEO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AEO 2007 年 1 月至今回測結果
- -87.94%
- 總累積報酬率
- -11.36%
- 年化報酬率
- 32.90%
- 波動率
- -0.35
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/07 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 5 次)
AEO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 40% | 52% | 56% |
平均損益 | -23.2% | 68.5% | 77.2% |
平均獲利 | 20% | 162.1% | 166.4% |
平均虧損 | -52% | -34.7% | -34.5% |
平均賺賠比 | 38.5% | 467.8% | 482.5% |
資料更新至 2024/7/27 (每日更新)