Applied materials, inc. AMAT.US 價值分析

美股科技
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AMAT 價值分析

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成長性一般
  • AMAT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流穩定，但潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，AMAT 價值評分平均為 3.5 分，略低於近 3 年的 4.4 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期科技板塊標的相比，AMAT 擁有中等的價值評分

AMAT 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/17 (每週更新)

AMAT 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

AMAT 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.32
9.4%
5.9%
7.05B
4.8%
1.2%
25.2%
2024Q2
2.12
11.6%
5%
6.78B
5.5%
1.5%
25.9%
2024Q1
2.09
4.5%
5%
6.65B
0.2%
1.7%
30.1%
2023Q4
2.13
4.9%
11.5%
6.71B
-0.5%
3.4%
29.8%
2023Q3
2.12
4.4%
6%
6.72B
-0.4%
9.4%
24.3%

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

AMAT 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

AMAT 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

AMAT 2007 年 1 月至今回測結果

349.20%
總累積報酬率
8.56%
年化報酬率
36.14%
波動率
0.24
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

AMAT相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%52%53%
平均損益94.9%158.6%71.3%
平均獲利218.5%338.7%165.7%
平均虧損-28.6%-35.6%-34.5%
平均賺賠比762.9%952.2%481%

資料更新至 2025/5/1 (每日更新)

AMAT 同產業標的價值分數