Asml holding nv ASML.US 價值分析
美股科技
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)ASML 價值分析
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成長性有限
- ASML 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，ASML 價值評分平均為 2.2 分，略低於近 3 年的 3.7 分，企業價值些微降低
- 而與當期科技板塊標的相比，ASML 擁有中等的價值評分
ASML 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/18 (每週更新)
ASML 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
ASML 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 6.31 | 90.6% | 3.1% | 8.49B | 49.3% | -3.7% | 29.1% |
| 2024Q3 | 7.3 | 29.4% | 0.6% | 9.26B | 16.4% | 24.2% | 27.8% |
| 2024Q2 | 5.74 | 12.5% | 8.5% | 8.34B | 18.5% | -14.4% | 25.3% |
| 2024Q1 | 4.01 | -27% | 7.5% | 6.24B | -17.1% | -5% | 23.1% |
| 2023Q4 | 3.31 | -42.3% | 10.3% | 5.68B | -22.5% | -3.3% | 28.3% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
ASML 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ASML 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ASML 2007 年 1 月至今回測結果
- 559.54%
- 總累積報酬率
- 10.86%
- 年化報酬率
- 26.38%
- 波動率
- 0.41
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| ASML | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 339.4% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | 699.4% | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | -20.6% | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 3393.1% | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)