Entegris, inc. ENTG.US 價值分析
美股科技
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)ENTG 價值分析
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成長性佳
- ENTG 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，ENTG 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.7 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，ENTG 擁有中等的價值評分
ENTG 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
ENTG 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
ENTG 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.84 | 29.2% | 9.1% | 849.84M | 4.6% | 7.7% | 12% |
| 2024Q2 | 0.77 | 13.2% | -1.2% | 807.69M | -9.1% | -3% | 8.3% |
| 2024Q1 | 0.71 | 7.6% | 0.7% | 812.65M | -9.8% | 1.3% | 5.9% |
| 2023Q4 | 0.68 | 4.6% | 10.6% | 771.03M | -16.4% | 0.2% | 4.7% |
| 2023Q3 | 0.65 | -21.7% | 10.2% | 812.29M | -14.1% | 4% | 3.7% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
ENTG 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ENTG 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ENTG 2007 年 1 月至今回測結果
- 786.69%
- 總累積報酬率
- 12.67%
- 年化報酬率
- 39.00%
- 波動率
- 0.32
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| ENTG | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 141.7% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | 204% | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | -45.1% | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 452.2% | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)