Ambarella inc AMBA.US 價值分析
美股科技
(AMBA 無簡報檔)
AMBA 價值分析
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成長性一般
- AMBA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，AMBA 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，AMBA 擁有中等的價值評分
AMBA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
AMBA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
AMBA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.11 | 173.3% | 266.7% | 82.65M | 33.1% | 4.6% | -54.8% |
| 2025Q1 | -0.13 | 13.3% | -31.6% | 63.72M | 2.5% | -7.6% | -69.6% |
| 2024Q3 | -0.24 | -204.3% | -27.3% | 51.62M | -38.1% | -4.2% | -82.4% |
| 2024Q2 | -0.28 | -163.6% | -28.2% | 50.6M | -44% | 1.2% | -50.2% |
| 2024Q1 | -0.15 | -133.3% | -28.6% | 62.12M | -31.2% | 0.1% | -57.8% |
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
AMBA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AMBA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AMBA 2012 年 10 月至今回測結果
- -33.13%
- 總累積報酬率
- -3.16%
- 年化報酬率
- 30.89%
- 波動率
- -0.10
- Sharpe Ratio
自 2012/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| AMBA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 54% | 54% |
| 平均損益 | -13.8% | 167.4% | 74.5% |
| 平均獲利 | - | 342.5% | 167.5% |
| 平均虧損 | -13.8% | -35.3% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 969.6% | 485.7% |
資料更新至 2025/5/13 (每日更新)