Alliance resource partners, l.p. ARLP.US 價值分析

美股能源
(ARLP 無簡報檔)

ARLP 價值分析

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成長性優
  • ARLP 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，ARLP 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.9 分相近，企業價值成長機會穩定上升
  • 而與當期能源板塊標的相比，ARLP 擁有較高的價值評分

ARLP 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/02 (每週更新)

ARLP 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

ARLP 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.6
-50.4%
-4.8%
540.47M
-17.1%
-5.9%
2.8%
2024Q3
0.22
-75%
-63.3%
590.09M
-5.6%
-7.2%
14.1%
2024Q2
0.66
-44.1%
-23.3%
613.57M
-3.6%
-4.4%
16.9%
2024Q1
0.77
-42.1%
-17.2%
593.35M
-7.6%
-6.2%
24.3%
2023Q4
1.21
-16.6%
30.1%
651.7M
-1.7%
5.1%
18.5%

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

ARLP 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ARLP 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ARLP 2007 年 1 月至今回測結果

1152.26%
總累積報酬率
14.79%
年化報酬率
34.31%
波動率
0.43
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

ARLP相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%47%54%
平均損益268.1%44.4%74.5%
平均獲利268.1%138.4%167.5%
平均虧損--39%-34.5%
平均賺賠比-354.8%485.7%

資料更新至 2025/5/13 (每日更新)

ARLP 同產業標的價值分數