Plains all american pipeline lp PAA.US 價值分析
美股能源
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)PAA 價值分析
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成長性一般
- PAA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，PAA 價值評分平均為 3.2 分，略低於近 3 年的 4.1 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期能源板塊標的相比，PAA 擁有中等的價值評分
PAA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/13 (每週更新)
PAA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
PAA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.42 | 0% | 5% | 12.4B | -2.4% | -12% | 1.7% |
| 2024Q2 | 0.37 | 5.7% | 19.3% | 12.74B | 5.6% | -2.6% | 1.9% |
| 2024Q1 | 0.31 | 24% | 0% | 12.98B | 11.9% | 1.2% | 2.2% |
| 2023Q4 | 0.41 | 0% | 5.1% | 12B | -2.8% | -7.6% | 2.5% |
| 2023Q3 | 0.42 | 27.3% | 13.5% | 12.71B | -1.9% | 0.5% | 1.7% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
PAA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
PAA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
PAA 2007 年 1 月至今回測結果
- 64.38%
- 總累積報酬率
- 2.75%
- 年化報酬率
- 32.47%
- 波動率
- 0.08
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| PAA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 46% | 54% |
| 平均損益 | 38.7% | 42.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 79.5% | 137.4% | 165.9% |
| 平均虧損 | -42.8% | -39% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 185.9% | 352% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)