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美股能源
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EPD 價值分析

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成長性佳
  • EPD 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，EPD 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.7 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期能源板塊標的相比，EPD 擁有中等的價值評分

EPD 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

EPD 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

EPD 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.64
-3%
-9.2%
15.42B
4.7%
10.1%
11.4%
2024Q3
0.74
2.8%
5.6%
14.2B
-2.9%
0.5%
10.3%
2024Q2
0.65
8.3%
-1.5%
13.78B
14.8%
-0.7%
10.5%
2024Q1
0.64
12.3%
-3%
13.39B
25.7%
-5.9%
9.9%
2023Q4
0.66
4.8%
-1.5%
14.72B
18.3%
6.6%
10.7%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

EPD 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

EPD 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

EPD 2007 年 1 月至今回測結果

357.68%
總累積報酬率
8.66%
年化報酬率
26.01%
波動率
0.33
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

EPD相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%46%54%
平均損益44.1%42.9%72.8%
平均獲利44.1%137.4%165.9%
平均虧損--39%-34.6%
平均賺賠比-352%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

EPD 同產業標的價值分數