Academy sports and outdoors inc ASO.US 價值分析
美股循環性消費
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)ASO 價值分析
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成長性一般
- ASO 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收些微成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，ASO 價值評分平均為 3.2 分，高於近 3 年的 1.4 分，企業價值有顯著提升
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，ASO 擁有中等的價值評分
ASO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/23 (每週更新)
ASO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
ASO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.98 | -29% | -24.6% | 1.34B | -3.9% | -3% | 9.2% |
| 2024Q1 | 2.03 | -2.9% | 0% | 1.55B | -2.2% | -1.6% | 5.6% |
| 2023Q4 | 2.21 | 8.3% | -4.3% | 1.79B | 2.8% | -0.3% | 9.4% |
| 2023Q2 | 1.38 | -18.3% | -13.2% | 1.4B | -6.4% | -21.9% | 9.9% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
ASO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ASO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ASO 2020 年 10 月至今回測結果
- -35.29%
- 總累積報酬率
- -9.11%
- 年化報酬率
- 17.80%
- 波動率
- -0.51
- Sharpe Ratio
自 2020/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| ASO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 49% | 53% |
| 平均損益 | -32.9% | 60.2% | 71.5% |
| 平均獲利 | - | 159.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -32.9% | -35.3% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | - | 453% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)