Dick's sporting goods, inc. DKS.US 價值分析
美股循環性消費
(Powered by 
)
)DKS 價值分析
3
24
15
成長性佳
- DKS 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流穩定
- 近 3 個月，DKS 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.2 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，DKS 擁有中等的價值評分
DKS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/14 (每週更新)
DKS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
DKS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 3.62 | 27% | 2.8% | 3.89B | 28% | 3.1% | 7.5% |
| 2024Q2 | 2.75 | -2.5% | 3% | 3.06B | -5.2% | 1% | 10.4% |
| 2024Q1 | 4.37 | 28.5% | 14.1% | 3.47B | 22.2% | 1% | 9.1% |
| 2023Q4 | 3.85 | 31.4% | 14.9% | 3.88B | 7.8% | 2.3% | 7.6% |
| 2023Q2 | 2.85 | 0% | 16.8% | 3.04B | 12.7% | -19.3% | 7.6% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
DKS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DKS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DKS 2007 年 1 月至今回測結果
- 150.75%
- 總累積報酬率
- 5.15%
- 年化報酬率
- 27.52%
- 波動率
- 0.19
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| DKS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 60% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 36.2% | 60.2% | 71.5% |
| 平均獲利 | 73.5% | 159.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -19.9% | -35.3% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | 369.9% | 453% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)