Dick's sporting goods, inc.
美股循環性消費
DKS 價值分析
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成長性有限
- DKS 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月,DKS 價值評分連續為 2.0 分,低於近 3 年的 3.7 分,企業價值明顯降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比,DKS 擁有較低的價值評分
DKS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
DKS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/4/27 (每季更新)
DKS 收益表
單位 : 美元
季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 3.85 | 31.4% | 14.8% | 3.88B | 7.8% | 2.1% | 7.6% |
2023Q3 | 2.85 | 9.6% | 16.8% | 3.04B | 2.8% | 3.4% | 6.6% |
2023Q2 | 2.82 | -23.4% | -25.9% | 3.22B | 3.6% | -0.5% | 7.6% |
2023Q1 | 3.4 | 19.3% | 6.8% | 2.84B | 5.3% | 1.4% | 10.7% |
2022Q4 | 2.93 | -19.5% | 1.7% | 3.6B | 7.3% | 4.2% | 6.6% |
資料更新至 2024/4/27 (每季更新)
DKS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
DKS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DKS 2007 年 1 月至今回測結果
- 453.61%
- 總累積報酬率
- 10.50%
- 年化報酬率
- 37.31%
- 波動率
- 0.28
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 3 次)
DKS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 100% | 55% | 56% |
平均損益 | 93.2% | 56.7% | 57% |
平均獲利 | 93.2% | 133% | 130% |
平均虧損 | - | -36% | -35.6% |
平均賺賠比 | - | 369.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/4/27 (每日更新)