Astec industries incorporated ASTE.US 價值分析
美股工業
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)ASTE 價值分析
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成長性有限
- ASTE 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，ASTE 價值評分平均為 2.8 分，與近 3 年的 2.7 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期工業板塊標的相比，ASTE 擁有較低的價值評分
ASTE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/01 (每週更新)
ASTE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
ASTE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.88 | -2.2% | 91.3% | 329.4M | -2.3% | -8.8% | 5.9% |
| 2024Q2 | 0.31 | 3,200% | 0% | 291.4M | -3.9% | -21.5% | -4.1% |
| 2024Q1 | 0.61 | -29.9% | -12.9% | 345.5M | -1.3% | 4% | 1.1% |
| 2023Q4 | 0.34 | -62.2% | -60.9% | 309.2M | -11.1% | -9.9% | 4.4% |
| 2023Q3 | 0.9 | 164.7% | 45.2% | 337.2M | -3.6% | -2.9% | -2.2% |
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
ASTE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ASTE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ASTE 2007 年 1 月至今回測結果
- 63.59%
- 總累積報酬率
- 2.72%
- 年化報酬率
- 34.44%
- 波動率
- 0.08
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| ASTE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 80% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 13.1% | 84.4% | 74% |
| 平均獲利 | 27.5% | 163.5% | 168% |
| 平均虧損 | -44.2% | -33.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 62.2% | 483.3% | 486.7% |
資料更新至 2025/5/23 (每日更新)