Avalonbay communities inc AVB.US 價值分析
美股房地產
AVB 價值分析
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成長性佳
- AVB 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，AVB 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，AVB 擁有中等的價值評分
AVB 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
AVB 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/12/1 (每季更新)
AVB 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 2.61 | 115.7% | 80.1% | 732.59M | 5% | 0.1% | 50.6% |
| 2024Q2 | 1.78 | 39.1% | 41.5% | 724.21M | 15% | 0.9% | 34.9% |
| 2024Q1 | 1.22 | 16.2% | 4.4% | 711.05M | 14.2% | 0.8% | 24.3% |
| 2023Q4 | 1.7 | -1.2% | 26.9% | 636.26M | 11.3% | -9.3% | 34.3% |
| 2023Q3 | 1.21 | -65.7% | -5% | 697.6M | 5.1% | 0.7% | 24.6% |
資料更新至 2024/12/1 (每季更新)
AVB 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AVB 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AVB 2007 年 1 月至今回測結果
- 307.86%
- 總累積報酬率
- 8.18%
- 年化報酬率
- 25.43%
- 波動率
- 0.32
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/11 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| AVB | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 63% | 56% |
| 平均損益 | 67.9% | 37% | 81% |
| 平均獲利 | 99.4% | 74.2% | 171.2% |
| 平均虧損 | -26.4% | -26.2% | -34.9% |
| 平均賺賠比 | 376.9% | 283.1% | 490% |
資料更新至 2024/12/1 (每日更新)