ESS 價值分析

3

24

15

成長性一般
  • ESS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，ESS 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.8 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期房地產板塊標的相比，ESS 擁有中等的價值評分

ESS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2023/07/13 (每週更新)

ESS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/7/27 (每季更新)

ESS 收益表

單位 : 美元

季度EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
4.25
78.6%
228.4%
426.93M
4.2%
1.3%
48.2%
2023Q4
1.02
-64.3%
-30%
421.75M
1.6%
0.5%
15.5%
2023Q3
1.36
-4.9%
-4%
419.18M
2.3%
-0.1%
20.8%
2023Q2
1.55
78.2%
12.1%
413.27M
4%
-0.1%
23.9%
2023Q1
2.38
112.5%
84.9%
409.66M
8%
-0.5%
32.6%

資料更新至 2024/7/27 (每季更新)

ESS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ESS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ESS 2007 年 1 月至今回測結果

233.77%
總累積報酬率
7.11%
年化報酬率
29.92%
波動率
0.24
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2024/07 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

ESS相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%62%56%
平均損益63.2%32.8%77.2%
平均獲利63.2%69.2%166.4%
平均虧損--26.3%-34.5%
平均賺賠比-262.8%482.5%

資料更新至 2024/7/27 (每日更新)

ESS 同產業標的價值分數