Essex property trust incorporated ESS.US 價值分析

美股房地產
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ESS 價值分析

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成長性一般
  • ESS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
  • 近 3 個月，ESS 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.6 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期房地產板塊標的相比，ESS 擁有中等的價值評分

ESS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

ESS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

ESS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
3.97
-6.6%
1.3%
464.58M
8.8%
-0.3%
56.6%
2024Q3
3.92
2.3%
180%
454.47M
7.8%
1%
26.3%
2024Q2
3.91
3.4%
0.8%
450.7M
7.5%
0.7%
21%
2024Q1
3.94
4.5%
2.6%
442.36M
6.3%
2.4%
63.9%
2023Q4
4.25
16.4%
229.5%
426.93M
3.5%
0%
15.5%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

ESS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ESS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ESS 2007 年 1 月至今回測結果

236.28%
總累積報酬率
6.84%
年化報酬率
29.74%
波動率
0.23
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

ESS相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%59%54%
平均損益63.5%30.6%72.8%
平均獲利63.5%70.8%166%
平均虧損--26.5%-34.6%
平均賺賠比-267.2%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

ESS 同產業標的價值分數