ESS 價值分析

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成長性佳
  • ESS 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長營業現金流充足
  • 近 3 個月,ESS 價值評分連續為 4.0 分,與近 3 年的 3.8 分相近,企業價值平穩
  • 而與當期房地產板塊標的相比,ESS 擁有中等的價值評分

ESS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2023/07/13 (每週更新)

ESS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/5/23 (每季更新)

ESS 收益表

單位 : 美元

季度EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
4.25
78.6%
228.4%
426.93M
4.2%
1.3%
48.2%
2023Q4
1.02
-64.3%
-30%
421.75M
1.6%
0.5%
15.5%
2023Q3
1.36
-4.9%
-4%
419.18M
2.3%
-0.1%
20.8%
2023Q2
1.55
78.2%
12.1%
413.27M
4%
-0.1%
23.9%
2023Q1
2.38
112.5%
84.9%
409.66M
8%
-0.5%
32.6%

資料更新至 2024/5/23 (每季更新)

ESS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

ESS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ESS 2007 年 1 月至今回測結果

147.56%
總累積報酬率
5.43%
年化報酬率
31.02%
波動率
0.18
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 4 次)

ESS相同類股產業美股整體市場
獲利機率75%58%56%
平均損益31.8%21.3%57%
平均獲利45.7%57.2%130%
平均虧損-10.1%-29.1%-35.6%
平均賺賠比450.6%196.2%364.8%

資料更新至 2024/5/23 (每日更新)

ESS 同產業標的價值分數