Cheesecake factory inc CAKE.US 價值分析
美股循環性消費
(Powered by 
)
)CAKE 價值分析
3
24
15
成長性一般
- CAKE 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，CAKE 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，CAKE 擁有中等的價值評分
CAKE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
CAKE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
CAKE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.93 | 27.4% | 14.8% | 927.2M | 4% | 0.2% | 4.5% |
| 2024Q3 | 1.04 | 30% | 14.3% | 920.96M | 5% | -1.6% | 3.5% |
| 2024Q2 | 0.58 | 48.7% | 18.4% | 865.47M | 4.2% | -5.1% | 5.8% |
| 2024Q1 | 1.09 | 23.9% | 9% | 904.04M | 4.4% | -0.5% | 3.7% |
| 2023Q4 | 0.73 | 19.7% | 15.9% | 891.22M | 2.9% | 0% | 1.4% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
CAKE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CAKE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CAKE 2007 年 1 月至今回測結果
- -27.11%
- 總累積報酬率
- -1.71%
- 年化報酬率
- 38.43%
- 波動率
- -0.04
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| CAKE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 50% | 54% |
| 平均損益 | 2.4% | 64.6% | 75.6% |
| 平均獲利 | 72.7% | 163.2% | 169% |
| 平均虧損 | -32.8% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 221.7% | 463.9% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)