Darden restaurants, inc. DRI.US 價值分析
美股循環性消費
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)DRI 價值分析
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成長性佳
- DRI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，DRI 價值評分平均為 3.5 分，與近 3 年的 3.2 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，DRI 擁有中等的價值評分
DRI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/05 (每週更新)
DRI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
DRI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 2.8 | 6.9% | 0% | 3.16B | 6.2% | -1.8% | 7.4% |
| 2025Q1 | 2.03 | 10.3% | 0.5% | 2.89B | 6% | 0.7% | 7.5% |
| 2024Q4 | 1.75 | -1.7% | -4.4% | 2.76B | 1% | -1.5% | 10.4% |
| 2024Q2 | 2.62 | 12% | 0% | 2.97B | 6.8% | -1.6% | 7.8% |
| 2024Q1 | 1.84 | 21.1% | 5.7% | 2.73B | 9.7% | -10.4% | 7.1% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
DRI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DRI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DRI 2007 年 1 月至今回測結果
- 289.66%
- 總累積報酬率
- 7.71%
- 年化報酬率
- 34.94%
- 波動率
- 0.22
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| DRI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 80% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 31.8% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 39.7% | 160.6% | 166.3% |
| 平均虧損 | -0.1% | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 28574.8% | 455.7% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)