Crown castle inc CCI.US 價值分析
美股房地產
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)CCI 價值分析
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成長性一般
- CCI 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，CCI 價值評分平均為 3.5 分，與近 3 年的 4.0 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，CCI 擁有中等的價值評分
CCI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/11 (每週更新)
CCI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CCI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.1 | -36% | 7.8% | 1.06B | -35.3% | 2% | -289.1% |
| 2024Q3 | 1.8 | -1.1% | -1.1% | 1.65B | -1.5% | 0.7% | 18.3% |
| 2024Q2 | 1.84 | 4% | 2.2% | 1.65B | -0.9% | 1.1% | 15.4% |
| 2024Q1 | 1.62 | -21% | -1.8% | 1.63B | -12.9% | 0.7% | 19% |
| 2023Q4 | 1.72 | -9.9% | 0.6% | 1.64B | -7.4% | 0.9% | 21.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CCI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CCI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CCI 2007 年 1 月至今回測結果
- 276.66%
- 總累積報酬率
- 7.51%
- 年化報酬率
- 28.82%
- 波動率
- 0.26
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| CCI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 93.6% | 30.6% | 72.8% |
| 平均獲利 | 141.7% | 70.8% | 166% |
| 平均虧損 | -2.4% | -26.5% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 5810.5% | 267.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)