Agree realty corporation ADC.US 價值分析

美股房地產
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ADC 價值分析

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成長性一般
  • ADC 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收些微成長，但負債可能較高
  • 近 3 個月，ADC 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.4 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期房地產板塊標的相比，ADC 擁有中等的價值評分

ADC 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/25 (每週更新)

ADC 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

ADC 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.06
6%
1%
169.16M
17.3%
1.6%
27%
2024Q2
1.03
3%
0%
154.33M
12.8%
-0.3%
35.9%
2024Q1
1.04
6.1%
1%
152.58M
17.5%
1.4%
30%
2023Q4
1.03
5.1%
2%
149.45M
18%
0.5%
31.9%
2023Q3
1
5.3%
0%
144.17M
15.3%
3.4%
30.3%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

ADC 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ADC 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ADC 2007 年 1 月至今回測結果

91.48%
總累積報酬率
3.61%
年化報酬率
31.15%
波動率
0.12
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

ADC相同類股產業美股整體市場
獲利機率80%59%54%
平均損益18.1%30.6%72.8%
平均獲利24.3%70.8%166%
平均虧損-6.5%-26.5%-34.6%
平均賺賠比374.7%267.2%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

ADC 同產業標的價值分數