Essential properties realty trust inc EPRT.US 價值分析

美股房地產
(Powered by Quartr Logo)

EPRT 價值分析

3

24

15

成長性一般
  • EPRT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長,但負債可能較高
  • 近 3 個月,EPRT 價值評分平均為 3.2 分,與近 3 年的 3.3 分相近,企業價值平穩
  • 而與當期房地產板塊標的相比,EPRT 擁有中等的價值評分

EPRT 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

EPRT 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/4/23 (每季更新)

EPRT 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.27
-6.9%
-12.9%
117.95M
28.7%
-1%
47.3%
2024Q1
0.29
-17.1%
0%
108.87M
25.8%
2.3%
45.4%
2023Q4
0.28
-3.4%
0%
103.5M
23.7%
-2.9%
50.2%
2023Q3
0.31
24%
19.2%
97.73M
31.6%
-0.9%
50.1%
2023Q2
0.29
7.4%
7.4%
91.66M
28.3%
1.9%
61%

資料更新至 2025/4/23 (每季更新)

EPRT 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

EPRT 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

EPRT 2018 年 6 月至今回測結果

53.54%
總累積報酬率
6.50%
年化報酬率
15.69%
波動率
0.41
Sharpe Ratio

自 2018/06 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 1 次)

EPRT相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%58%52%
平均損益58.3%29.6%69.1%
平均獲利58.3%70.7%163.8%
平均虧損--26.7%-34.5%
平均賺賠比-265.3%474.3%

資料更新至 2025/4/23 (每日更新)

EPRT 同產業標的價值分數