Essential properties realty trust inc EPRT.US 價值分析
美股房地產
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)EPRT 價值分析
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成長性一般
- EPRT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，EPRT 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.3 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，EPRT 擁有中等的價值評分
EPRT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
EPRT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/4/23 (每季更新)
EPRT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.27 | -6.9% | -12.9% | 117.95M | 28.7% | -1% | 47.3% |
| 2024Q1 | 0.29 | -17.1% | 0% | 108.87M | 25.8% | 2.3% | 45.4% |
| 2023Q4 | 0.28 | -3.4% | 0% | 103.5M | 23.7% | -2.9% | 50.2% |
| 2023Q3 | 0.31 | 24% | 19.2% | 97.73M | 31.6% | -0.9% | 50.1% |
| 2023Q2 | 0.29 | 7.4% | 7.4% | 91.66M | 28.3% | 1.9% | 61% |
資料更新至 2025/4/23 (每季更新)
EPRT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
EPRT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
EPRT 2018 年 6 月至今回測結果
- 53.54%
- 總累積報酬率
- 6.50%
- 年化報酬率
- 15.69%
- 波動率
- 0.41
- Sharpe Ratio
自 2018/06 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| EPRT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 58% | 52% |
| 平均損益 | 58.3% | 29.6% | 69.1% |
| 平均獲利 | 58.3% | 70.7% | 163.8% |
| 平均虧損 | - | -26.7% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 265.3% | 474.3% |
資料更新至 2025/4/23 (每日更新)