STAG 價值分析
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成長性佳
- STAG 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，STAG 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.0 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，STAG 擁有中等的價值評分
STAG 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
STAG 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
STAG 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.2 | -28.6% | 5.3% | 187.4M | 8.2% | 1.9% | 19.5% |
| 2023Q4 | 0.23 | 35.3% | 24.3% | 182.6M | 7.2% | 2% | 22.2% |
| 2023Q3 | 0.28 | -20% | 55.6% | 177.86M | 8% | 2.1% | 26.2% |
| 2023Q2 | 0.29 | 61.1% | 70.6% | 171.44M | 6.4% | -0.9% | 27.2% |
| 2023Q1 | 0.28 | -6.7% | 75% | 173.27M | 9.2% | 1.4% | 25.5% |
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
STAG 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
STAG 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
STAG 2011 年 4 月至今回測結果
- 76.05%
- 總累積報酬率
- 4.51%
- 年化報酬率
- 18.75%
- 波動率
- 0.24
- Sharpe Ratio
自 2011/04 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| STAG | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 58% | 56% |
| 平均損益 | 22.1% | 21.3% | 57% |
| 平均獲利 | 38.5% | 57.2% | 130% |
| 平均虧損 | -10.7% | -29.1% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 359.7% | 196.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每日更新)