Eastgroup properties incorporated EGP.US 價值分析

美股房地產
(EGP 無簡報檔)

EGP 價值分析

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成長性一般
  • EGP 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，EGP 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期房地產板塊標的相比，EGP 擁有中等的價值評分

EGP 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

EGP 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

EGP 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.12
7.1%
0.5%
174.45M
12.5%
0.2%
35.7%
2024Q3
2.15
5.9%
85.3%
164.04M
10%
-1.2%
33.9%
2024Q2
2.13
9.2%
1.4%
162.88M
11.2%
-1.9%
34.6%
2024Q1
2.05
8.5%
0%
159.74M
14.2%
2%
37.8%
2023Q4
1.98
8.8%
-1.5%
155M
14.8%
-0.1%
42.5%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

EGP 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

EGP 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

EGP 2007 年 1 月至今回測結果

314.40%
總累積報酬率
8.07%
年化報酬率
29.64%
波動率
0.27
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

EGP相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%59%54%
平均損益75.9%30.6%72.8%
平均獲利118.4%70.8%166%
平均虧損-9.2%-26.5%-34.6%
平均賺賠比1281%267.2%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

EGP 同產業標的價值分數