Realty income corporation O.US 價值分析
美股房地產
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)O 價值分析
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成長性佳
- O 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，O 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 3.9 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，O 擁有中等的價值評分
O 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
O 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
O 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.05 | 4% | -0.9% | 1.34B | 24.5% | 4.5% | 20.2% |
| 2024Q2 | 1.05 | 2.9% | 0% | 1.33B | 28.1% | 5.4% | 19.2% |
| 2024Q1 | 1.06 | 6% | 1% | 1.35B | 32.3% | 8.1% | 10.4% |
| 2023Q4 | 1.03 | 5.1% | 0% | 1.27B | 34.4% | 1.1% | 20.3% |
| 2023Q3 | 1.01 | 1% | -1% | 1.08B | 21.1% | 5.2% | 22.5% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
O 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
O 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
O 2007 年 1 月至今回測結果
- 352.38%
- 總累積報酬率
- 8.59%
- 年化報酬率
- 31.71%
- 波動率
- 0.27
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| O | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 113.1% | 30.6% | 72.8% |
| 平均獲利 | 113.1% | 70.8% | 166% |
| 平均虧損 | - | -26.5% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 267.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)