Realty income corporation
美股房地產
O 價值分析
3
24
15
成長性佳
- O 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，O 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.7 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期房地產板塊標的相比，O 擁有中等的價值評分
O 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
O 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/2 (每季更新)
O 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.3 | -16.7% | -7.4% | 1.08B | 21.1% | 5.2% | 20.2% |
| 2023Q3 | 0.33 | -8.3% | 4.8% | 1.04B | 25.8% | 4.1% | 22.3% |
| 2023Q2 | 0.29 | -21.6% | -14.2% | 1.02B | 27.3% | 6.6% | 19% |
| 2023Q1 | 0.34 | 0% | 0.6% | 944.4M | 18.1% | 4.6% | 23.7% |
| 2022Q4 | 0.36 | 3,500% | 14.3% | 888.65M | 29.7% | 4.8% | 25.3% |
資料更新至 2024/5/2 (每季更新)
O 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
O 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
O 2007 年 1 月至今回測結果
- 371.37%
- 總累積報酬率
- 9.47%
- 年化報酬率
- 32.62%
- 波動率
- 0.29
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| O | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 58% | 56% |
| 平均損益 | 117.4% | 21.3% | 57% |
| 平均獲利 | 117.4% | 57.2% | 130% |
| 平均虧損 | - | -29.1% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | - | 196.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/2 (每日更新)