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Realty income corporation

美股房地產

O 價值分析

3

24

15

成長性一般
  • O 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足,但負債可能較高
  • 近 3 個月,O 價值評分連續為 3.0 分,略低於近 3 年的 3.7 分,企業價值成長機會下降
  • 而與當期房地產板塊標的相比,O 擁有中等的價值評分

O 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2023/07/13 (每週更新)

O 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/4/12 (每季更新)

O 收益表

單位 : 美元

季度EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.3
-16.7%
-7.4%
1.08B
21.1%
5.2%
20.2%
2023Q3
0.33
-8.3%
4.8%
1.04B
25.8%
4.1%
22.3%
2023Q2
0.29
-21.6%
-14.2%
1.02B
27.3%
6.6%
19%
2023Q1
0.34
0%
0.6%
944.4M
18.1%
4.6%
23.7%
2022Q4
0.36
3,500%
14.3%
888.65M
29.7%
4.8%
25.3%

資料更新至 2024/4/12 (每季更新)

O 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

O 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

O 2007 年 1 月至今回測結果

371.37%
總累積報酬率
9.47%
年化報酬率
32.62%
波動率
0.29
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2024/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 2 次)

O相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%58%56%
平均損益117.4%21.3%57%
平均獲利117.4%57.2%130%
平均虧損--29.1%-35.6%
平均賺賠比-196.2%364.8%

資料更新至 2024/4/12 (每日更新)

O 同產業標的價值分數