Community healthcare trust inc CHCT.US 價值分析
美股房地產
(Powered by 
)
)CHCT 價值分析
3
24
15
成長性一般
- CHCT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，CHCT 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，CHCT 擁有中等的價值評分
CHCT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
CHCT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CHCT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.55 | -6.8% | 3.8% | 29.73M | 1.4% | 0.1% | 6.3% |
| 2024Q3 | 0.55 | -9.8% | 1.9% | 29.3M | 0.6% | -1.8% | 5.9% |
| 2024Q2 | 0.55 | -12.7% | 5.8% | 29.64M | 3.1% | -0.4% | -40.3% |
| 2024Q1 | 0.53 | -15.9% | -10.2% | 27.52M | -1.1% | -10.3% | 12.5% |
| 2023Q4 | 0.59 | -4.8% | -1.7% | 29.33M | 7.9% | -3.9% | 15.7% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
CHCT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CHCT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CHCT 2015 年 5 月至今回測結果
- -29.24%
- 總累積報酬率
- -3.42%
- 年化報酬率
- 12.40%
- 波動率
- -0.28
- Sharpe Ratio
自 2015/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| CHCT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 58% | 54% |
| 平均損益 | -15.4% | 30.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 71.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | -15.4% | -26.3% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 271.4% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)