Gladstone land corp LAND.US 價值分析
美股房地產
(LAND 無簡報檔)
LAND 價值分析
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成長性有限
- LAND 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，LAND 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.5 分，企業價值些微降低
- 而與當期房地產板塊標的相比，LAND 擁有中等的價值評分
LAND 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
LAND 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
LAND 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.09 | -40% | -190% | 21.1M | -13.7% | 3.2% | 0% |
| 2024Q2 | 0.13 | -18.8% | 0% | 22.57M | -4.1% | 4% | -3.9% |
| 2024Q1 | 0.1 | -9.1% | -16.7% | 21.3M | 0.4% | 5.7% | 67% |
| 2023Q4 | 0.14 | -17.6% | -6.7% | 20.25M | -4.5% | -9.2% | 7.4% |
| 2023Q3 | 0.15 | -25% | -16.7% | 24.45M | -1.4% | 1% | 13.3% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
LAND 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
LAND 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
LAND 2013 年 1 月至今回測結果
- 44.43%
- 總累積報酬率
- 3.04%
- 年化報酬率
- 20.41%
- 波動率
- 0.15
- Sharpe Ratio
自 2013/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| LAND | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 58% | 54% |
| 平均損益 | 43% | 30.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | 43% | 71.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -26.3% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 271.4% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)