Civitas resources inc CIVI.US 價值分析
美股能源
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)CIVI 價值分析
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成長性佳
- CIVI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，CIVI 價值評分連續為 4.0 分，略低於近 3 年的 4.5 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期能源板塊標的相比，CIVI 擁有中等的價值評分
CIVI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/01 (每週更新)
CIVI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CIVI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.78 | -44.4% | -10.1% | 1.29B | 14.6% | -0.4% | 23.3% |
| 2024Q2 | 1.99 | 27.6% | 0% | 1.27B | 22.8% | -4.2% | 16.5% |
| 2024Q1 | 2.06 | 28.7% | -26.7% | 1.31B | 98.7% | -8.6% | 13.2% |
| 2023Q4 | 1.74 | -40.4% | -30.7% | 1.33B | 102.6% | 0% | 26.9% |
| 2023Q3 | 3.2 | 28.5% | 9.6% | 1.13B | 38.4% | 0% | 13.5% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
CIVI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CIVI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CIVI 2011 年 12 月至今回測結果
- -94.11%
- 總累積報酬率
- -19.09%
- 年化報酬率
- 67.23%
- 波動率
- -0.28
- Sharpe Ratio
自 2011/12 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| CIVI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 46% | 54% |
| 平均損益 | -29.1% | 42.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 37.5% | 137.4% | 165.9% |
| 平均虧損 | -95.8% | -39% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 39.2% | 352% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)