Matador resources company MTDR.US 價值分析

美股能源
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MTDR 價值分析

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成長性優
  • MTDR 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，MTDR 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.9 分相近，企業價值成長機會穩定上升
  • 而與當期能源板塊標的相比，MTDR 擁有較高的價值評分

MTDR 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

MTDR 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

MTDR 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.99
16.4%
14.4%
1.01B
28.1%
5.2%
22.1%
2024Q3
1.83
-8%
-2.7%
970.37M
16.6%
0.3%
28.9%
2024Q2
1.89
1.6%
9.9%
860.14M
11.4%
-14%
26.8%
2024Q1
2.05
44.4%
16.5%
855.2M
34%
3.5%
24.7%
2023Q4
1.71
14%
13.2%
785.34M
40.2%
6.5%
30.6%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

MTDR 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

MTDR 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

MTDR 2012 年 2 月至今回測結果

-34.07%
總累積報酬率
-3.10%
年化報酬率
54.79%
波動率
-0.06
Sharpe Ratio

自 2012/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

MTDR相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%46%53%
平均損益9.1%43.1%72.6%
平均獲利48.2%137.9%166.3%
平均虧損-69.3%-39.2%-34.5%
平均賺賠比69.7%352.2%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

MTDR 同產業標的價值分數