Diamondback energy inc FANG.US 價值分析
美股能源
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)FANG 價值分析
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成長性佳
- FANG 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，FANG 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.2 分相近，企業價值平穩
- 而與當期能源板塊標的相比，FANG 擁有中等的價值評分
FANG 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/01 (每週更新)
FANG 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/4/22 (每季更新)
FANG 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 3.64 | -23.2% | 2% | 3.7B | 66.7% | 4% | 24.9% |
| 2024Q2 | 3.38 | -38.4% | -15.1% | 2.65B | 13% | 8.6% | 33.7% |
| 2024Q1 | 4.52 | 22.8% | 0.2% | 2.48B | 31% | 13.2% | 34.5% |
| 2023Q4 | 4.5 | 9.8% | 1.8% | 2.23B | 15.7% | 6% | 43.3% |
| 2023Q3 | 4.74 | -10.4% | 1.7% | 2.22B | 9.2% | 2.2% | 39.1% |
資料更新至 2025/4/22 (每季更新)
FANG 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FANG 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FANG 2012 年 10 月至今回測結果
- -13.74%
- 總累積報酬率
- -1.18%
- 年化報酬率
- 40.11%
- 波動率
- -0.03
- Sharpe Ratio
自 2012/10 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| FANG | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 46% | 52% |
| 平均損益 | 4.9% | 40% | 68% |
| 平均獲利 | 52.2% | 135.1% | 162.9% |
| 平均虧損 | -42.4% | -39.4% | -34.7% |
| 平均賺賠比 | 123% | 342.7% | 469.9% |
資料更新至 2025/4/22 (每日更新)