Comerica inc CMA.US 價值分析

美股金融服務
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CMA 價值分析

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成長性差
  • CMA 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，CMA 價值評分連續為 1.0 分，略低於近 3 年的 2.1 分，企業價值些微降低
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，CMA 擁有較低的價值評分

CMA 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

CMA 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

CMA 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.25
-3.1%
9.6%
829M
-33.7%
-2.5%
20.6%
2024Q3
1.2
-17.8%
-4%
967M
-26.8%
14.6%
23.1%
2024Q2
1.33
-27.7%
13.7%
797M
-11%
-1.8%
17.1%
2024Q1
1.49
-25.9%
25.2%
1.21B
30.7%
48.6%
11%
2023Q4
1.29
-46%
17.3%
1.25B
26.3%
55%
2.5%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

CMA 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CMA 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CMA 2007 年 1 月至今回測結果

172.83%
總累積報酬率
5.64%
年化報酬率
18.36%
波動率
0.31
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

CMA相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%59%53%
平均損益74.5%53.1%72.6%
平均獲利74.5%105.4%166.2%
平均虧損--21.7%-34.5%
平均賺賠比-486.4%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

CMA 同產業標的價值分數