Canadian national railway company CNI.US 價值分析

美股工業
(CNI 無簡報檔)

CNI 價值分析

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成長性佳
  • CNI 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，CNI 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.4 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期工業板塊標的相比，CNI 擁有中等的價值評分

CNI 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/28 (每週更新)

CNI 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

CNI 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.29
0.8%
2.4%
3.09B
1.8%
-29.1%
26.3%
2024Q3
1.3
-12.2%
-5.1%
3.03B
-32.3%
-30.6%
26.4%
2024Q2
1.26
0%
-1.6%
4.11B
3.1%
37.9%
25.7%
2024Q1
1.35
3.1%
-4.3%
4.33B
6.7%
34.9%
26%
2023Q4
1.28
-5.2%
0.8%
3.04B
-29.6%
-2.3%
47.6%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

CNI 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CNI 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CNI 2007 年 1 月至今回測結果

512.12%
總累積報酬率
10.41%
年化報酬率
25.27%
波動率
0.41
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

CNI相同類股產業美股整體市場
獲利機率80%59%53%
平均損益47.5%82.3%72.6%
平均獲利61.4%162.7%166.2%
平均虧損-8.3%-33.5%-34.5%
平均賺賠比735.9%486.1%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

CNI 同產業標的價值分數