Canadian pacific kansas city ltd CP.US 價值分析
美股工業
CP 價值分析
3
24
15
成長性優
- CP 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月,CP 價值評分連續為 5.0 分,略高於近 3 年的 4.0 分,企業價值持續提升
- 而與當期工業板塊標的相比,CP 擁有較高的價值評分
CP 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/04 (每週更新)
CP 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
CP 收益表
單位 : 美元
季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 0.74 | 7.2% | 0% | 2.65B | -24.7% | -2.1% | 31% |
2024Q3 | 0.92 | 5.7% | 1.1% | 3.87B | 2.6% | -0.1% | 23.6% |
2024Q2 | 0.73 | 5.8% | -1.4% | 3.55B | 6.3% | 24.2% | 25.1% |
2024Q1 | 0.77 | 24.2% | 4.1% | 3.6B | 13.5% | 39.1% | 22% |
2023Q4 | 0.69 | 9.5% | -1.4% | 3.52B | 55.3% | 36.2% | 27.1% |
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
CP 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
CP 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CP 2007 年 1 月至今回測結果
- 1445.10%
- 總累積報酬率
- 16.14%
- 年化報酬率
- 27.33%
- 波動率
- 0.59
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 5 次)
CP | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 100% | 59% | 53% |
平均損益 | 120.1% | 82.3% | 72.6% |
平均獲利 | 120.1% | 162.7% | 166.2% |
平均虧損 | - | -33.5% | -34.5% |
平均賺賠比 | - | 486.1% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)