J b hunt transport services inc JBHT.US 價值分析
美股工業
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)JBHT 價值分析
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成長性一般
- JBHT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收些微成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，JBHT 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，JBHT 擁有中等的價值評分
JBHT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/27 (每週更新)
JBHT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
JBHT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.17 | -4.1% | 1.7% | 2.92B | -0.8% | 0.7% | 4.9% |
| 2024Q3 | 1.53 | 4.1% | -6.7% | 3.15B | -4.8% | 5.7% | 5% |
| 2024Q2 | 1.49 | -17.2% | 5.7% | 3.07B | -3% | 2.2% | 4.6% |
| 2024Q1 | 1.32 | -27.1% | -13.2% | 2.93B | -6.5% | -3% | 4.3% |
| 2023Q4 | 1.22 | -35.4% | -19.7% | 2.94B | -8.8% | -5.4% | 4.6% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
JBHT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
JBHT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
JBHT 2007 年 1 月至今回測結果
- 544.25%
- 總累積報酬率
- 10.71%
- 年化報酬率
- 30.65%
- 波動率
- 0.35
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| JBHT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 53% |
| 平均損益 | 539.9% | 82.3% | 72.6% |
| 平均獲利 | 539.9% | 162.7% | 166.2% |
| 平均虧損 | - | -33.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 486.1% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)