Landstar system incorporated LSTR.US 價值分析
美股工業
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)LSTR 價值分析
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成長性優
- LSTR 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收些微成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，LSTR 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 4.3 分，企業價值持續提升
- 而與當期工業板塊標的相比，LSTR 擁有較高的價值評分
LSTR 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/13 (每週更新)
LSTR 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
LSTR 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.31 | -19.1% | -3% | 1.21B | 0.4% | 0.9% | 4.1% |
| 2024Q2 | 1.41 | -17.5% | -2.8% | 1.21B | -5.9% | -0.8% | 4.3% |
| 2024Q1 | 1.48 | -20% | 2.1% | 1.23B | -10.8% | -1.9% | 4% |
| 2023Q4 | 1.32 | -39.2% | 3.1% | 1.17B | -18.4% | 4.1% | 4.8% |
| 2023Q3 | 1.62 | -37.7% | 0% | 1.2B | -28.1% | -3.1% | 4.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
LSTR 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
LSTR 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
LSTR 2007 年 1 月至今回測結果
- 299.68%
- 總累積報酬率
- 7.86%
- 年化報酬率
- 28.62%
- 波動率
- 0.27
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| LSTR | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 53% |
| 平均損益 | 269.6% | 82.3% | 72.6% |
| 平均獲利 | 269.6% | 162.7% | 166.2% |
| 平均虧損 | - | -33.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 486.1% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)