Marten transport, ltd. MRTN.US 價值分析
美股工業
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)MRTN 價值分析
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成長性一般
- MRTN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收些微成長，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，MRTN 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 4.2 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期工業板塊標的相比，MRTN 擁有中等的價值評分
MRTN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
MRTN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
MRTN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.05 | -58.3% | 0% | 223.15M | -10.6% | -1.7% | 2.4% |
| 2024Q3 | 0.07 | -53.3% | 16.7% | 230.43M | -14.1% | -1.1% | 1.6% |
| 2024Q2 | 0.05 | -70.6% | -16.7% | 237.37M | -15.1% | 1.9% | 3.2% |
| 2024Q1 | 0.1 | -63% | -9.1% | 246.24M | -13.8% | -1.2% | 3.9% |
| 2023Q4 | 0.12 | -57.1% | -7.7% | 249.67M | -16.2% | -5% | 4.6% |
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
MRTN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MRTN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MRTN 2007 年 1 月至今回測結果
- 308.03%
- 總累積報酬率
- 7.99%
- 年化報酬率
- 36.56%
- 波動率
- 0.22
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| MRTN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 53% |
| 平均損益 | 309.9% | 82.3% | 72.6% |
| 平均獲利 | 309.9% | 162.7% | 166.2% |
| 平均虧損 | - | -33.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 486.1% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)