Heartland express incorporated HTLD.US 價值分析
美股工業
(HTLD 無簡報檔)
HTLD 價值分析
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成長性佳
- HTLD 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足
- 近 3 個月，HTLD 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.4 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，HTLD 擁有中等的價值評分
HTLD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/04 (每週更新)
HTLD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
HTLD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.18 | 5.3% | 38.5% | 219.42M | -18.8% | -17.4% | -0.8% |
| 2024Q3 | -0.02 | -133.3% | -50% | 242.58M | -11.9% | -4.7% | -3.6% |
| 2024Q2 | -0.12 | 14.3% | 207.7% | 259.86M | -11.9% | -3.2% | -1.3% |
| 2024Q1 | -0.04 | -136.4% | 34.8% | 274.75M | -10.3% | -0.2% | -5.6% |
| 2023Q4 | -0.19 | -211.8% | 72.7% | 270.32M | -18.3% | -1.9% | 1.9% |
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
HTLD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HTLD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HTLD 2007 年 1 月至今回測結果
- -33.17%
- 總累積報酬率
- -2.18%
- 年化報酬率
- 29.48%
- 波動率
- -0.07
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| HTLD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 59% | 53% |
| 平均損益 | -34.7% | 82.3% | 72.6% |
| 平均獲利 | - | 162.7% | 166.2% |
| 平均虧損 | -34.7% | -33.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 486.1% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)