Knight-swift transportation holdings inc KNX.US 價值分析
美股工業
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)KNX 價值分析
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成長性佳
- KNX 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、公司流動性穩定
- 近 3 個月，KNX 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，KNX 擁有中等的價值評分
KNX 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
KNX 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
KNX 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.28 | 133.3% | 12% | 1.82B | 0.1% | -3.1% | 3.7% |
| 2024Q3 | 0.36 | 300% | 9.1% | 1.86B | -3.5% | 1.8% | 1.6% |
| 2024Q2 | 0.34 | -17.1% | 6.1% | 1.88B | -7.1% | -1.8% | 1.1% |
| 2024Q1 | 0.24 | -51% | -12.5% | 1.85B | 18.9% | 0.7% | -0.1% |
| 2023Q4 | 0.12 | -83.6% | -60.1% | 1.82B | 11.3% | -0.1% | -0.6% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
KNX 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
KNX 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
KNX 2010 年 12 月至今回測結果
- 49.64%
- 總累積報酬率
- 2.85%
- 年化報酬率
- 32.36%
- 波動率
- 0.09
- Sharpe Ratio
自 2010/12 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| KNX | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 53% |
| 平均損益 | 58.3% | 82.3% | 72.6% |
| 平均獲利 | 58.3% | 162.7% | 166.2% |
| 平均虧損 | - | -33.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 486.1% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)