Costco wholesale corporation COST.US 價值分析
美股循環性消費
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)COST 價值分析
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成長性優
- COST 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，COST 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 4.4 分，企業價值持續提升
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，COST 擁有較高的價值評分
COST 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/08 (每週更新)
COST 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
COST 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.02 | 12.3% | -1.7% | 63.72B | 10.2% | 1% | 2.9% |
| 2024Q4 | 3.82 | -21.4% | 0.8% | 62.15B | -21.3% | 0.2% | 3% |
| 2024Q1 | 3.92 | 18.8% | 8.3% | 58.44B | 5.7% | -1.1% | 2.7% |
| 2023Q4 | 3.58 | 15.5% | 4.7% | 57.8B | 6.2% | 0.2% | 2.7% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
COST 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
COST 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
COST 2007 年 1 月至今回測結果
- 1758.22%
- 總累積報酬率
- 17.32%
- 年化報酬率
- 21.38%
- 波動率
- 0.81
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| COST | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 317.6% | 60.2% | 71.5% |
| 平均獲利 | 478.2% | 159.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -3.5% | -35.3% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | 13582.8% | 453% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)