Walmart inc WMT.US 價值分析

美股非循環性消費
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WMT 價值分析

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成長性一般
  • WMT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
  • 近 3 個月，WMT 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.6 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，WMT 擁有中等的價值評分

WMT 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

WMT 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

WMT 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.66
10%
2.2%
180.55B
4.1%
0.3%
2.7%
2025Q2
0.58
13.7%
9.4%
169.59B
5.5%
1.1%
2.7%
2025Q1
0.67
9.8%
3.1%
169.34B
4.8%
0.5%
3.2%
2024Q4
0.6
22.4%
15.4%
161.51B
6%
1.2%
3.2%
2024Q3
0.6
5.3%
9.1%
173.39B
5.7%
1.5%
0.3%

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

WMT 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

WMT 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

WMT 2007 年 1 月至今回測結果

115.77%
總累積報酬率
4.29%
年化報酬率
16.95%
波動率
0.25
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

WMT相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%60%53%
平均損益24.3%56.4%71.5%
平均獲利24.3%113.3%165.9%
平均虧損--27.9%-34.4%
平均賺賠比-406.6%482.2%

資料更新至 2025/5/2 (每日更新)

WMT 同產業標的價值分數