Bjs wholesale club holdings inc BJ.US 價值分析
美股循環性消費
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)BJ 價值分析
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成長性一般
- BJ 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，BJ 價值評分平均為 3.5 分，略高於近 3 年的 2.9 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，BJ 擁有中等的價值評分
BJ 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/20 (每週更新)
BJ 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
BJ 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.93 | -16.2% | 5.9% | 5.28B | -1.5% | 0.3% | 3.1% |
| 2024Q2 | 1.18 | 20.4% | 29.7% | 5.1B | 3.5% | -0.4% | 2.8% |
| 2024Q1 | 1.09 | 12.4% | 9% | 5.21B | 4.9% | 1.1% | 2.3% |
| 2023Q4 | 1.11 | 11% | 4.7% | 5.36B | 8.7% | -0.5% | 2.7% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
BJ 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
BJ 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
BJ 2018 年 7 月至今回測結果
- 42.33%
- 總累積報酬率
- 5.33%
- 年化報酬率
- 9.46%
- 波動率
- 0.56
- Sharpe Ratio
自 2018/07 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| BJ | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 39% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 39% | 160.6% | 166.3% |
| 平均虧損 | - | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 455.7% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)