AZO 價值分析
3
24
15
成長性佳
- AZO 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，AZO 價值評分平均為 4.5 分，與近 3 年的 4.5 分相近，企業價值成長機會穩定上升
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，AZO 擁有較高的價值評分
AZO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
AZO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/16 (每季更新)
AZO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 28.89 | 17.2% | 9.9% | 3.86B | 4.6% | 0.4% | 13.4% |
| 2024Q1 | 32.55 | 18.6% | 3.4% | 4.19B | 5.1% | -0.2% | 14.2% |
| 2023Q4 | 46.46 | 14.7% | 3% | 5.69B | 6.4% | 1.4% | 15.2% |
| 2023Q3 | 34.12 | 17.5% | 8.6% | 4.09B | 5.8% | -0.8% | 15.8% |
| 2023Q2 | 24.64 | 10.5% | 12.5% | 3.69B | 9.5% | 3.6% | 12.9% |
資料更新至 2024/5/16 (每季更新)
AZO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AZO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AZO 2007 年 1 月至今回測結果
- 2108.43%
- 總累積報酬率
- 19.81%
- 年化報酬率
- 24.90%
- 波動率
- 0.80
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| AZO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 55% | 56% |
| 平均損益 | 320% | 56.7% | 57% |
| 平均獲利 | 320% | 133% | 130% |
| 平均虧損 | - | -36% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | - | 369.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/16 (每日更新)