Advance auto parts inc AAP.US 價值分析
美股循環性消費
(AAP 無簡報檔)
AAP 價值分析
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成長性差
- AAP 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，AAP 價值評分平均為 1.5 分，與近 3 年的 2.0 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，AAP 擁有較低的價值評分
AAP 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/02 (每週更新)
AAP 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
AAP 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.04 | -102.8% | -108.1% | 2.15B | -20% | -17.9% | 1.7% |
| 2024Q1 | 0.75 | 4.2% | -20.2% | 2.68B | -21.5% | 0.4% | 1.2% |
| 2023Q2 | -0.82 | -128.9% | -157.7% | 2.72B | 2.9% | 10.3% | 2.9% |
| 2023Q1 | 1.44 | -59.7% | -13.3% | 2.69B | -20.4% | 0.9% | 1.4% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
AAP 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AAP 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AAP 2007 年 1 月至今回測結果
- 85.06%
- 總累積報酬率
- 3.42%
- 年化報酬率
- 27.79%
- 波動率
- 0.12
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| AAP | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 63.8% | 61.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 161.5% | 160.6% | 166.2% |
| 平均虧損 | -34% | -35.2% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 475.7% | 455.7% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)