Carpenter technology corporation CRS.US 價值分析

美股原物料
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CRS 價值分析

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成長性一般
  • CRS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，CRS 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.8 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期原物料板塊標的相比，CRS 擁有中等的價值評分

CRS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

CRS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CRS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.88
58%
8%
727M
6.1%
-0.3%
12.4%
2025Q1
1.66
95.3%
6.4%
676.9M
8.4%
-6.5%
11.8%
2024Q4
1.73
94.4%
9.5%
717.6M
10.1%
-3.4%
11.7%
2024Q3
1.82
133.3%
20.5%
798.7M
5.4%
4.6%
0.9%
2024Q2
1.19
213.2%
26.6%
684.9M
-0.8%
-3.2%
6.8%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CRS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CRS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CRS 2007 年 1 月至今回測結果

-88.59%
總累積報酬率
-11.17%
年化報酬率
38.06%
波動率
-0.29
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 7 次）

CRS相同類股產業美股整體市場
獲利機率14%52%54%
平均損益-15.7%45.1%72.8%
平均獲利81.6%119.1%166%
平均虧損-31.9%-33.7%-34.6%
平均賺賠比256%353.3%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

CRS 同產業標的價值分數