Kaiser aluminum corporation KALU.US 價值分析
美股原物料
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)KALU 價值分析
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成長性佳
- KALU 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，KALU 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 2.6 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期原物料板塊標的相比，KALU 擁有中等的價值評分
KALU 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
KALU 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
KALU 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.44 | 41.2% | 171.7% | 777.4M | 5.4% | -2.8% | 0.9% |
| 2024Q3 | 0.33 | -45% | -47.6% | 765.4M | 6.1% | 1.8% | 1.6% |
| 2024Q2 | 0.51 | 10.9% | -23.9% | 747.7M | 0.6% | -0.4% | 0.4% |
| 2024Q1 | 0.65 | -48.4% | -30.9% | 773.4M | -5% | -1.4% | 3.3% |
| 2023Q4 | 1.02 | 3% | 75.9% | 737.5M | -8.7% | -1.3% | 1.1% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
KALU 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
KALU 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
KALU 2007 年 1 月至今回測結果
- 201.39%
- 總累積報酬率
- 6.21%
- 年化報酬率
- 27.35%
- 波動率
- 0.23
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| KALU | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 52% | 54% |
| 平均損益 | 64% | 45.1% | 72.8% |
| 平均獲利 | 107.6% | 119.1% | 166% |
| 平均虧損 | -23.2% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 463.6% | 353.3% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)