Constellium se CSTM.US 價值分析
美股原物料
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)CSTM 價值分析
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成長性佳
- CSTM 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，CSTM 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期原物料板塊標的相比，CSTM 擁有中等的價值評分
CSTM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
CSTM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CSTM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.26 | 136.4% | 271.4% | 2.14B | 23% | 5% | -1.8% |
| 2024Q3 | -0.34 | -585.7% | -383.3% | 1.92B | 21.9% | 5% | 0.1% |
| 2024Q2 | 0.02 | -95.3% | -95% | 1.64B | -4.7% | 0% | 4% |
| 2024Q1 | 0.48 | 37.1% | 11.6% | 1.8B | -7.9% | -12.6% | 0.9% |
| 2023Q4 | 0.11 | -21.4% | -57.7% | 1.74B | -11% | -17.2% | 0.6% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
CSTM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CSTM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CSTM 2013 年 5 月至今回測結果
- 70.24%
- 總累積報酬率
- 4.56%
- 年化報酬率
- 42.91%
- 波動率
- 0.11
- Sharpe Ratio
自 2013/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| CSTM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 60% | 51% | 54% |
| 平均損益 | 19.3% | 45.7% | 72.8% |
| 平均獲利 | 51.3% | 120.5% | 165.9% |
| 平均虧損 | -28.8% | -33.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 178% | 359% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)