Cisco systems incorporated CSCO.US 價值分析

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CSCO 價值分析

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成長性佳
  • CSCO 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，CSCO 價值評分平均為 3.5 分，與近 3 年的 3.4 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期Telecommunications板塊標的相比，CSCO 擁有中等的價值評分

CSCO 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/15 (每週更新)

CSCO 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

CSCO 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.91
-18%
4.4%
13.84B
-5.6%
0.5%
15.8%
2024Q3
0.87
-23.7%
2.5%
13.64B
-10.3%
0.8%
14.8%
2024Q2
0.88
-12%
6.3%
12.7B
-12.8%
1.3%
20.6%
2024Q1
0.87
-1.1%
3.7%
12.79B
-5.9%
0.7%
24.8%
2023Q4
1.11
29.1%
7.8%
14.67B
7.6%
6.4%
26%

資料更新至 2025/5/7 (每季更新)

CSCO 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CSCO 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CSCO 2007 年 1 月至今回測結果

145.28%
總累積報酬率
5.02%
年化報酬率
27.86%
波動率
0.18
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

CSCO相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%51%53%
平均損益79.2%35%72%
平均獲利164.6%105.9%166.1%
平均虧損-6.1%-39.4%-34.6%
平均賺賠比2703.1%268.8%480.1%

資料更新至 2025/5/7 (每日更新)

CSCO 同產業標的價值分數