F5 inc FFIV.US 價值分析
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)FFIV 價值分析
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成長性優
- FFIV 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，FFIV 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 3.8 分，企業價值持續提升
- 而與當期Telecommunications板塊標的相比，FFIV 擁有較高的價值評分
FFIV 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
FFIV 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
FFIV 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 3.42 | 17.5% | 10.3% | 731.12M | 7.3% | -1.2% | 21.7% |
| 2024Q4 | 3.84 | 12% | 14.3% | 766.49M | 10.7% | 7% | 22.1% |
| 2024Q3 | 3.67 | 4.9% | 6.4% | 746.67M | 5.6% | 2.2% | 20.7% |
| 2024Q2 | 3.36 | 4.7% | 13.1% | 695.5M | -1% | 1.4% | 17.5% |
| 2024Q1 | 2.91 | 15% | 1.4% | 681.35M | -3.1% | -0.6% | 20% |
資料更新至 2025/5/7 (每季更新)
FFIV 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FFIV 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FFIV 2007 年 1 月至今回測結果
- 752.01%
- 總累積報酬率
- 12.42%
- 年化報酬率
- 37.56%
- 波動率
- 0.33
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| FFIV | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 51% | 53% |
| 平均損益 | 222.1% | 35% | 72% |
| 平均獲利 | 222.1% | 105.9% | 166.1% |
| 平均虧損 | - | -39.4% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 268.8% | 480.1% |
資料更新至 2025/5/7 (每日更新)