Caretrust reit inc CTRE.US 價值分析

美股房地產
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CTRE 價值分析

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成長性一般
  • CTRE 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，CTRE 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.9 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期房地產板塊標的相比，CTRE 擁有中等的價值評分

CTRE 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/11/11 (每週更新)

CTRE 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CTRE 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.42
16.7%
-2.3%
96.62M
80.7%
-2.3%
83.8%
2024Q2
0.38
8.6%
0%
77.38M
51.1%
35.1%
15.6%
2024Q1
0.36
2.9%
0%
68.89M
44.3%
24.5%
45.6%
2023Q4
0.35
0%
-5.4%
63.07M
36.6%
16.7%
49.2%
2023Q3
0.36
-5.3%
0%
53.47M
12.2%
-0.1%
17%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

CTRE 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CTRE 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CTRE 2014 年 5 月至今回測結果

98.96%
總累積報酬率
6.50%
年化報酬率
30.28%
波動率
0.21
Sharpe Ratio

自 2014/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

CTRE相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%58%54%
平均損益44.3%30.8%72.8%
平均獲利44.3%71.3%165.9%
平均虧損--26.3%-34.6%
平均賺賠比-271.4%479.2%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

CTRE 同產業標的價值分數