Sabra healthcare reit inc SBRA.US 價值分析

美股房地產
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SBRA 價值分析

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成長性一般
  • SBRA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，SBRA 價值評分平均為 3.5 分，與近 3 年的 3.0 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期房地產板塊標的相比，SBRA 擁有中等的價值評分

SBRA 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

SBRA 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

SBRA 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.36
9.1%
0%
182.35M
10.9%
2.4%
16.7%
2024Q2
0.37
8.8%
2.8%
178M
10.1%
1.3%
13.4%
2024Q1
0.36
5.9%
2.9%
178.53M
10.8%
7.5%
15.2%
2023Q4
0.35
2.9%
2.9%
172.2M
6.7%
6.3%
10.4%
2023Q3
0.33
-10.8%
-2.9%
164.38M
-0.4%
4%
-9.3%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

SBRA 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

SBRA 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

SBRA 2010 年 11 月至今回測結果

-17.86%
總累積報酬率
-1.35%
年化報酬率
16.47%
波動率
-0.08
Sharpe Ratio

自 2010/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

SBRA相同類股產業美股整體市場
獲利機率25%59%54%
平均損益-4%30.6%72.8%
平均獲利29.5%70.8%166%
平均虧損-15.1%-26.5%-34.6%
平均賺賠比194.7%267.2%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

SBRA 同產業標的價值分數